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泰禾集团旗下首只债券违约 仍有89亿债券未到期

2020/07/07 11:37:42 来源:电缆网 分享到:

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【电缆网讯】7月6日,上海清算所披露:“2020年7月6日是泰禾集团2017年度第一期中期票据(简称:17泰禾MTN001)的付息兑付日。截至今日日终,我公司仍未收到泰禾集团股份有限公司支付的付息兑付资金,暂无法代理发行人进行本期债券的付息兑付工作。”这是泰禾集团股份有限公司(以下简称“泰禾集团”,000732.SZ)旗下首只债券发生违约。

泰禾集团

据泰禾集团2019年度报告披露,截至6月12日,已经有本息合计241.98亿元借款发生逾期。

17泰禾MTN001为泰禾集团于2017年7月5日发行的公募中期票据,发行额15亿元,年利率7.5%,期限3年,主承销商商为中国国际金融和招商银行各承销7.5亿元金额,承销方式为余额包销,发行票面价格100元。

据悉,17泰禾MTN001发行总额为15亿元人民币,利率为7.5%。评级机构为联合资信评估有限公司。根据发行说明书,15亿元资金中有4.82亿元用于福州东二环泰禾广场东区项目,其余资金用于偿还借款。

另外,此次17泰禾MTN001违约触发了交叉保护条款。根据17泰禾MTN001交叉保护条款:发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付(或宽限期到期后应付(如有))本期中期票据以外的其他非金融企业债务融资工具、公司债券、企业债或境外债券的本金或利息。

交叉保护条款又叫做交叉违约条款,是指一项债务合同下的债务人,在其他债务合同或类似交易中出现了违约,那么本合同也将视为违约,本合同的债权人可对债务人寻求相应的合同救济措施。

根据这一条款,17泰禾MTN001的违约,也触发了17泰禾MTN002的需要提前兑付。也就是说,这一次泰禾需要偿还两笔债券,本息合计37.625亿元。

7月6日,泰禾集团公布了17泰禾MTN001违约情况,同时提示:17泰禾MTN001未能按期兑付,可能带来泰禾及子公司签署的相关融资合同及相关文件项下的债务交叉违约,如在协议约定的补救期内未消除,可能引发债权人要求提前偿还债务的可能。

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责编:陆佳
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