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债务压力大 上置集团再售旗下项目股权

2020/06/01 15:05:42 来源:电缆网 分享到:

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【电缆网讯】日前,上置集团(01207.HK)在上海联合产权交易所挂牌转让上海金心置业有限公司(以下简称“金心置业”)45.11%股权,转让价格为16.09亿元。此外,买方还须购买5.89%余下股份,并承接项目公司相应债务。据了解,股权对价和债权对价捆绑,合计为23.89亿元。

债务压力大 上置集团再售旗下项目股权

资料显示,金心置业主要从事上海华府一号项目开发,项目位置优越。上置方面预计,该项目未来可售货值约160亿元。

上置集团2019年年报显示,报告期内公司负债总计99.95亿元,总负债与资产净值比率为182%,较2018年的167%上升了15个百分点。合同销售额为28.09亿元,公司股东应占亏损则高达22.56亿元。

5.89%股权处于司法冻结状态

上置集团拟出让金心置业51%股权,其中45.11%待售股份最低价格约16.09亿元,作为挂牌出让不可分割部分,买方还须购买5.89%余下股份,按待售股份挂牌价格计算余下股份价格不低于2.1亿元,即51%股权底价合计为18.19亿元。买方还须承接项目公司应付上置债务,计算至2019年9月30日为5.70亿元,最终债务金额应计算至买方实际支付之日。

值得一提的是,上述5.89%股权,目前仍被司法冻结。

据上海二中院《民事裁定书》(2019)沪02民初69号,上置嘉业房地产发展(上海)有限公司(以下简称“上置嘉业”)所持标的企业5.89%股权,截至信息发布之日仍处于司法冻结状态。

据天眼查信息,上置实业(上海)有限公司持有上置嘉业100%股权,其最终受益人为上置集团原董事会主席彭心旷。

公开信息显示,金心置业所持主要资产,为位于上海黄浦区大兴街以东、中华路、黄家阙路以南、迎勋路以西、陆家浜路以北的旧改地块,项目名称为华府一号。据悉,金心置业、上置2014年3月获得该旧改地块,目前地块已进入第二阶段征收工作。以此推算,整个项目前期用于动迁的时间已超过六年。

从金心置业财务情况来看,项目公司已背负了规模不小的负债。

金心置业年度审计报告显示,其 2019年营业收入为0元,营业利润-184万元、净利润-168万元,此外,至2019年年底,其负债总计约45.4亿元。

黑天鹅事件致还债压力倍增

业内人士认为,上置集团转让上海核心地段项目股权,除了与项目投资周期较长有关,也有改善公司整体财务状况、减缓未来还款压力的考虑。

据上置集团公布的2019年年报显示,报告期内实现收入6.51亿元,同比下降58.1%;年度亏损22.81亿元,公司股东应占亏损22.56亿元。

对于出现如此巨额的亏损,上置方面解释,损失主要归因于房地产业务正面临宏观经济下行压力。

“公司去年亏损金额较大,主要有两方面因素:一是地产开发业务竣工交付面积减少,相应收入和毛利减少;二是考虑到经济下行及行业发展形势严峻,公司为部分房地产、投资和应收款项计提了较大减值损失。”上置集团方面称。

而从债务到期情况来看,今明两年又恰逢上置集团还款的高峰期。

上置集团2019年年报披露,在公司总计46.37亿元的计息银行及其它借款中,一年内到期借款约6.98亿元,一至两年内到期借款32.42亿元;而公司报告期末的现金及现金等价物约为5.19亿元。

遭遇2019年业绩下滑、巨额亏损的背景下,该公司高管被捕这一“黑天鹅”事件,加剧了其面临的困境。

今年2月21日上置集团发布公告称,公司董事会主席及行政总裁彭心旷因涉嫌职务侵占罪而被捕,公司执行董事陈东辉亦被公安部门传召及拘留。

如果上述事件没有发生,按借款条件,上置集团今年只需偿还6.98亿元借款。但上述事件由于触发了相关债务提前还款机制,给该公司今年的财务安排带来不小压力。

上置集团在2019年年报中表示,该事件导致上置在合并财务报表批准当日,共有11.83亿元借款须按相应要求即时偿还,其中9.182亿元计入截至2019年12月31日的非流动借款,2.648亿元计入流动借款,同时相关贷款人有权要求上置履行担保责任偿还34.14亿元的合营企业贷款。

“然而,于2019年12月31日,本集团的现金及现金等价物仅有5.19亿元。”上置方面如是说。

上置集团方面坦陈,该事件的重大不确定因素,可能会对公司持续经营能力构成重大影响。

而为应对可能出现的相关金融机构要求公司提前偿还借款的情况,上置集团已展开一系列自救措施。

据了解,除挂牌转让金心置业51%股权,上置集团正积极与若干金融机构磋商,欲通过提供足够资产抵押,按合理成本获得新贷款。另一方面,该公司与贷款人对其进行担保的合营企业保持沟通,而贷款人暂未提出合营企业立即偿还贷款的要求。

此外,上置集团方面透露,今年将提高资金回流速度,通过往来清收、投资退出、资产盘活等方式加快回笼资金。

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责编:陆佳
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