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三一重工40亿关联并购遭上交所火速问询

2019/12/13 15:43:37 来源:电缆网 分享到:

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【电缆网讯】三一重工12日公告,拟以自有资金收购控股股东三一集团持有的三一汽车金融有限公司(下称“三一汽车金融)91.43%股权,双方拟定交易金额为39.8亿元。

监管部门火速发出问询函,严加追问此次交易背后的真实意图所在。

三一重工

资料显示,作为全国25家汽车金融公司之一,三一汽车金融是中国工程机械行业首家汽车金融公司。2010年10月,三一汽车金融取得金融许可证,当月获银监会批准开业,主要面向工程机械行业提供金融服务。

一旦该交易获得通过,三一集团将“笑纳”39.8亿元现金。三一重工持有三一汽车金融的股份由此前的3%,提升为94.43%。此外,湖南信托、华菱钢铁集团则分别持有3.75%、1.82%的股份。

三一重工表示,该交易为进一步聚焦主业及核心业务,推动公司向“制造+服务”转型,提升竞争力与盈利水平,推进公司国际化进程与数字化战略。

交易方案一出炉,上交所便火速发出问询函,首先要求相关方补充披露三一汽车金融的具体经营范围、业务模式、盈利模式、实际业务开展情况,并分类型披露各项业务的收入、成本、毛利等财务指标。

问询函要求,三一重工要结合标的公司的具体业务,说明公司收购之后的业务发展计划和金融业务风控措施,金融业务占公司现有业务的比例,与公司现有业务是否具有协同性,是否涉及业务重心调整变化等。

根据公告,三一汽车金融2016年、2017年、2018年、2019年1-10月营业收入分别为2.21亿元、2.34亿元、2.49亿元和2.34亿元,净利润则分别为7220万元、2.15亿元、1.78亿元和8394万元。

另一组数据更值得注意。据上交所问询函,截至2019年10月31日,三一汽车金融的应收账款(即标的公司会计科目中对应“发放贷款和垫款”科目)约为91.39亿元,且其2017年、2018年度的资产减值损失分别为-6798万元和-4275万元。

关于标的公司应收账款回款管理事宜,转让方作出特别承诺:若截至本次评估基准日标的公司应收账款净值91.39亿元因质量或回款风险受到损失,转让方对损失部分予以补足。

上交所问询函要求,相关方补充说明标的公司应收账款的具体情况,包括但不限于形成原因、前十大应收对象及其关联关系、账龄分布、坏账准备计提情况、核销条件,以及核销是否需要经双方同意等。

此外,问询函要求,三一重工结合汽车金融业务的经营模式、同行业情况、汽车金融业务与控股股东三一集团发生关联交易的情况、与公司现有业务的协同性等,进一步分析公司此次收购的必要性和合理性,并充分进行风险提示。

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责编:陆佳
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