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中兴通讯资产负债率72.92% 排全球四大通信设备商第一位

2020/12/02 08:58:32 来源:电缆网 分享到:

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【电缆网讯】中兴通讯股份有限公司(以下简称“中兴通讯”)在12月1日回复深圳证券交易所《关于对中兴通讯股份有限公司的重组问询函》中提到,本次募集配套资金有助于中兴微电子在5G关键芯片技术方面持续加大投入,增强核心竞争优势,把握5G商用市场机遇,具备必要性,将本次募集配套资金的50%用于补充流动资金,弥补公司未来运营资金需求缺口,优化公司资本结构,具备合理性。

中兴通讯资产负债率72.92% 排全球四大通信设备商第一位

根据中兴通讯发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿),中兴通讯拟以发行股份方式购买恒健欣芯、汇通融信合计持有的公司控股子公司中兴微电子 18.8219%股权;同时拟向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 261,000.00 万元,募集配套资金总额不超过拟以发行股份方式购买标的资产的交易价格的 100%。本次募集配套资金在扣除相关中介机构费用及相关税费后拟用于 5G 关键芯片研发项目和补充流动资金项目,其中用于补充流动资金的比例不超过募集配套资金总额的 50%。

本次交易前,中兴通讯及下属企业赛佳讯、仁兴科技合计持有中兴微电子81.1781%股权,本次交易完成后,中兴通讯合计持有中兴微电子 100%股权。

中兴通讯称,考虑到后疫情时代复杂的内外部环境以及库存备货、研发投入、5G市场需求持续增长,公司运营资金需求量预计将进一步增加。

第一,公司库存备货需求显著增加,在后疫情时代复杂的内外部环境,为保持产业链稳定性,公司加大备货力度,截至2020年9月30日,存货账面价值较2019年末增加116.65亿元;

第二,研发费用投入需求持续增长,近年来公司持续加大研发投入力度,扩充研发团队规模,2020年9月末公司研发人员3.2万人,较2019年末2.8万人大幅增加,2018年、2019年和2020年1-9月,公司研发费用分别为109.06亿元、125.48亿元和107.91亿元,预计未来仍将保持较高增速,研发费用占营业收入比例分别为12.75%、13.83%和14.56%,占比也持续提升;

第三,5G市场需求带动营业收入快速增长,公司2020年第三季度单季营业收入为269.30亿元,较之去年同期增长37.18%。库存备货需求显著增加、研发投入持续加大、营业收入快速增长等方面相应要求公司持续增加营运资金和货币资金保有量。本次配套募集资金部分用于补充流动资金有助于弥补未来营运资金需求的缺口。

与此同时,截至2020年9月30日,公司资产负债率为72.92%,较之2017年末的 68.48%上升4.44个百分点,处于近几年较高水平。在全球四大通信设备商中,公司的资产负债率也处于最高水平,2019年末,公司资产负债率相比同行业平均资产负债率高出约7个百分点。截至2020年9月30日,公司短期借款余额为149.83亿元、应付短期债券余额为80.00亿元、长期借款余额为214.64亿元,公司主要通过债务融资满足日益增长的营运资金需求,但受限于目前的资产负债水平,依靠单一债务融资方式筹资的空间相对有限,需配合股权融资以优化资本结构,降低资产负债率水平。

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责编:陆佳
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